Nine Entertainment Co. Holdings Limited (ASX:NEC) El rendimiento reciente de las acciones parece decente: ¿pueden ser los fundamentos sólidos la razón?

Nine Entertainment Co. Holdings Limited (ASX:NEC) El rendimiento reciente de las acciones parece decente: ¿pueden ser los fundamentos sólidos la razón?

Las acciones de Nine Entertainment Holdings (ASX:NEC) han subido un 7,8 % en los últimos tres meses. Dado que el mercado generalmente financia la salud financiera a largo plazo de una empresa, decidimos estudiar los fundamentos de la empresa para ver si podían influir en el mercado. Hoy prestaremos mucha atención al ROE de Nine Entertainment Holdings.

El rendimiento sobre el capital o ROE es una métrica clave que se utiliza para evaluar la eficacia con la que la dirección de una empresa utiliza el capital de la empresa. En resumen, el ROE muestra el beneficio que genera cada dólar en relación con las inversiones de sus accionistas.

Consulte nuestro último análisis de Nine Entertainment Holdings.

¿Cómo calcular el rendimiento sobre el capital?

El ROE se puede calcular mediante la fórmula:

Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable

Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de Nine Entertainment Holdings es:

10% = 195 millones de dólares australianos ÷ 1900 millones de dólares australianos (basado en los últimos doce meses hasta junio de 2023).

El “rendimiento” es el beneficio anual. Otra forma de verlo es que por cada dólar australiano de capital contable, la empresa pudo obtener 0,10 dólares australianos de beneficio.

¿Cuál es la relación entre el ROE y el crecimiento de las ganancias?

Ya hemos establecido que el ROE es un indicador eficaz de generación de beneficios para las ganancias futuras de una empresa. Dependiendo de qué parte de estas ganancias la empresa reinvierte o “retiene” y con qué eficacia lo hace, podemos evaluar el potencial de crecimiento de las ganancias de una empresa. Suponiendo que todo lo demás permanezca sin cambios, cuanto mayor sea el ROE y la retención de ganancias, mayor será la tasa de crecimiento de una empresa en comparación con empresas que no necesariamente exhiben estas características.

Una comparación lado a lado del crecimiento de ganancias del 10% y el ROE de Nine Entertainment Holdings

A primera vista, Nine Entertainment Holdings parece tener un ROE decente. Incluso en comparación con el promedio de la industria del 9,6%, el ROE de la compañía parece bastante decente. Esto probablemente explica en parte el moderado crecimiento del 12% de Nine Entertainment Holdings en los últimos cinco años, entre otros factores.

Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que la croissance de Nine Entertainment Holdings est assez élevée par rapport à la croissance moyenne du secteur de 4,0 % au cours de la même période, ce qui est formidable haber.

crecimiento de ganancias pasadascrecimiento de ganancias pasadas

crecimiento de ganancias pasadas

La base para asignar valor a una empresa está, en gran medida, ligada al crecimiento de sus beneficios. Lo que los inversores deben determinar a continuación es si el crecimiento esperado de las ganancias, o la falta del mismo, ya está incluido en el precio de las acciones. Al hacerlo, tendrán una idea de si la población se dirige hacia aguas cristalinas o si les esperan aguas pantanosas. ¿Nine Entertainment Holdings tiene un valor justo en comparación con otras empresas? Estas 3 medidas de valoración podrían ayudarte a tomar una decisión.

¿Nine Entertainment Holdings está utilizando sus ganancias retenidas de manera efectiva?

La alta tasa de pago promedio en tres años del 84% (o una tasa de retención del 16%) para Nine Entertainment Holdings sugiere que el crecimiento de la compañía realmente no se ha visto obstaculizado, a pesar de que la mayor parte de sus ingresos han regresado a sus accionistas.

Además, Nine Entertainment Holdings se compromete a continuar compartiendo sus ganancias con sus accionistas, lo que inferimos de su historial de nueve años de pago de dividendos. Los últimos datos de nuestros analistas muestran que se espera que el índice de pago futuro de la empresa durante los próximos tres años sea de alrededor del 74%. Sin embargo, se espera que el ROE de Nine Entertainment Holdings alcance el 15%, aunque no se esperan cambios en su ratio de pago.

Conclusión

Considerándolo todo, estamos bastante contentos con el desempeño de Nine Entertainment Holdings. Especialmente el elevado ROE, que contribuyó al impresionante crecimiento de los beneficios. Aunque la empresa sólo reinvirtió una pequeña parte de sus beneficios, logró aumentar sus beneficios considerablemente. También estudiamos las últimas previsiones de los analistas y descubrimos que se espera que el crecimiento de las ganancias de la empresa sea similar a su tasa de crecimiento actual. Para obtener más información sobre el pronóstico de crecimiento de las ganancias futuras de la compañía, consulte esto gratis informe sobre las previsiones de los analistas para que la empresa conozca más.

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Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden constituir asesoramiento financiero. No constituye una recomendación de compra o venta de acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es proporcionarle un análisis específico a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.

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